有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 608 | 300 |
減価償却費 | 183 | 307 |
負ののれん償却額 | -91 | -183 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -419 | -62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124 | 86 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -158 | - |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
支払利息 | 11 | 21 |
為替差損益(△は益) | -14 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,121 | 685 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,081 | 94 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,184 | 366 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,701 | -328 |
その他 | 824 | -486 |
小計 | -940 | 777 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
利息の支払額 | -11 | -21 |
法人税等の支払額 | -353 | -147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | 639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112 | -358 |
定期預金の払戻による収入 | 86 | 626 |
有形固定資産の取得による支出 | -344 | -322 |
無形固定資産の取得による支出 | -216 | -43 |
投資有価証券の売却による収入 | 160 | 6 |
貸付金の回収による収入 | 65 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -252 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 455 | 38 |
預り保証金の返還による支出 | -226 | - |
その他 | 0 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,976 | -190 |
配当金の支払額 | -59 | -134 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
少数株主への払戻による支出 | - | -71 |
その他 | -8 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,716 | 94 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 2,088 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,475 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,088 | 2,182 |