四半期報告書-第113期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,818 | 1,562 |
減価償却費 | 202 | 215 |
のれん償却額 | 14 | 9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -35 |
支払利息 | 24 | 33 |
為替差損益(△は益) | -50 | 92 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 4,613 | 12,602 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 602 | -264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,678 | -4,733 |
契約負債の増減額(△は減少) | 531 | 460 |
その他 | -301 | -1,089 |
小計 | 4,725 | 8,733 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 35 |
利息の支払額 | -24 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,585 | -2,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124 | 6,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -818 | -1,065 |
定期預金の払戻による収入 | 872 | 909 |
有形固定資産の取得による支出 | -215 | -168 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -89 |
差入保証金の差入による支出 | -53 | -17 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 5 |
その他 | -50 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -239 | 83 |
配当金の支払額 | -808 | -1,167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
その他 | -47 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,608 | 5,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,464 | 21,785 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 36 |