受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当期末における総資産は、前期末に比べ13億円増加し、563億円となりました。主な要因は預け金の増加(58億円)、現金預金の増加(13億円)、電子記録債権の増加(8億円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(64億円)であります。 負債は前期末に比べ21億円減少し、266億円となりました。主な要因は支払手形・工事未払金等の減少(18億円)、退職給付に係る負債の減少(5億円)であります。 純資産は前期末に比べ35億円増加し、296億円となりました。主な要因は親会社株主に帰属する当期純利益の計上(39億円)、配当金の支払(6億円)であります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2022/05/25 13:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び完成工事未収入金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。

2022/05/25 13:37