流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本財源及び資金の流動性について
資産の部におきましては、現金預金が142億4千7百万円減少したことから、流動資産は1,166億7千2百万円(前期末比9.8%減)となりました。この結果、資産合計は1,718億3千5百万円(前期末比7.2%減)となりました。
負債の部におきましては、支払手形・工事未払金等が78億9千1百万円減少したこと、及び未払法人税等が36億4千1百万円減少したことから、流動負債は605億6千5百万円(前期末比17.9%減)となりました。この結果、負債合計は875億4千7百万円(前期末比13.3%減)となりました。

2018/09/14 11:32