1766 東建コーポレーション

1766
2024/07/12
時価
1557億円
PER 予
16.01倍
2010年以降
4.78-24.05倍
(2010-2023年)
PBR
1.28倍
2010年以降
0.71-2.52倍
(2010-2023年)
配当 予
2.34%
ROE 予
7.98%
ROA 予
4.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 181億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -33億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連結
2Q749-798-1,257-49-91248,692
通期14,308-3,466-1,31310,842-3,97759,527
2016年
4月期
連結
2Q7,059-1,320-1,2595,739-1,57064,007
通期19,0013,352-1,28622,353-2,26280,594
2017年
4月期
連結
2Q-2,6846,262-1,3013,578-2,23282,872
通期20,6279,528-1,32030,155-4,726109,430
2018年
4月期
連結
2Q-1,317-3,129-1,775-4,446-3,879103,209
通期17,734-7,751-1,8419,983-8,764117,572
2019年
4月期
連結
2Q-4,632-22,837-2,435-27,469-4,24787,667
通期11,732-26,580-2,446-14,848-8,449100,277
2020年
4月期
連結
2Q-7,012-1,407-2,967-8,419-1,66888,889
通期1,839-3,140-2,983-1,301-3,77395,992
2021年
4月期
連結
2Q6,291-722-2,9665,569-1,05498,594
通期12,328-847-2,98011,481-1,671104,493
2022年
4月期
連結
2Q-1,599-557-2,962-2,156-62699,373
通期2,938-1,288-2,9691,650-1,490103,173
2023年
4月期
連結
2Q3,602-234-3,3893,368-654103,152
通期8,950-241-3,4038,709-1,502108,479
2024年
4月期
連結
2Q5,322-2,975-3,3622,347-717107,464
通期18,185-3,975-3,36614,210-1,549119,323
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
143億800万
2016年4月(連) +32.8%
190億100万
2017年4月(連) +8.56%
206億2700万
2018年4月(連) -14.03%
177億3400万
2019年4月(連) -33.84%
117億3200万
2020年4月(連) -84.32%
18億3900万
2021年4月(連) +570.36%
123億2800万
2022年4月(連) -76.17%
29億3800万
2023年4月(連) +204.63%
89億5000万
2024年4月(連) +103.18%
181億8500万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金投入
-34億6600万
2016年4月(連)資金回収
33億5200万
2017年4月(連)回収+184.25%
95億2800万
2018年4月(連)資金投入
-77億5100万
2019年4月(連)投入+242.92%
-265億8000万
2020年4月(連)投入-88.19%
-31億4000万
2021年4月(連)投入-73.03%
-8億4700万
2022年4月(連)投入+52.07%
-12億8800万
2023年4月(連)投入-81.29%
-2億4100万
2024年4月(連)投入+999.99%
-39億7500万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)返済還元
-13億1300万
2016年4月(連)返済還元
-12億8600万
2017年4月(連)返済還元
-13億2000万
2018年4月(連)返済還元
-18億4100万
2019年4月(連)返済還元
-24億4600万
2020年4月(連)返済還元
-29億8300万
2021年4月(連)返済還元
-29億8000万
2022年4月(連)返済還元
-29億6900万
2023年4月(連)返済還元
-34億300万
2024年4月(連)返済還元
-33億6600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
108億4200万
2016年4月(連) +106.17%
223億5300万
2017年4月(連) +34.9%
301億5500万
2018年4月(連) -66.89%
99億8300万
2019年4月(連) マイ転
-148億4800万
2020年4月(連)
-13億100万
2021年4月(連) プラ転
114億8100万
2022年4月(連) -85.63%
16億5000万
2023年4月(連) +427.82%
87億900万
2024年4月(連) +63.16%
142億1000万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-39億7700万
2016年4月(連)減少-43.12%
-22億6200万
2017年4月(連)増加+108.93%
-47億2600万
2018年4月(連)増加+85.44%
-87億6400万
2019年4月(連)減少-3.59%
-84億4900万
2020年4月(連)減少-55.34%
-37億7300万
2021年4月(連)減少-55.71%
-16億7100万
2022年4月(連)減少-10.83%
-14億9000万
2023年4月(連)増加+0.81%
-15億200万
2024年4月(連)増加+3.13%
-15億4900万

現金等#8

2015年4月(連)
595億2700万
2016年4月(連) +35.39%
805億9400万
2017年4月(連) +35.78%
1094億3000万
2018年4月(連) +7.44%
1175億7200万
2019年4月(連) -14.71%
1002億7700万
2020年4月(連) -4.27%
959億9200万
2021年4月(連) +8.86%
1044億9300万
2022年4月(連) -1.26%
1031億7300万
2023年4月(連) +5.14%
1084億7900万
2024年4月(連) +10%
1193億2300万

営業CFマージン

2015年4月(連)
10.75%
2016年4月(連)
13.43%
2017年4月(連)
13.4%
2018年4月(連)
10.56%
2019年4月(連)
7.48%
2020年4月(連)
1.29%
2021年4月(連)
3.98%
2022年4月(連)
2.59%
2023年4月(連)
7.94%
2024年4月(連)
5.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04、2024/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高