キャッシュ・フローの状況
2022年12月14日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 318 | -592 | -1,175 | -274 | -487 | 38,016 | 通期 | 13,146 | -1,385 | -1,227 | 11,761 | -781 | 49,999 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 749 | -798 | -1,257 | -49 | -912 | 48,692 | 通期 | 14,308 | -3,466 | -1,313 | 10,842 | -3,977 | 59,527 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 7,059 | -1,320 | -1,259 | 5,739 | -1,570 | 64,007 | 通期 | 19,001 | 3,352 | -1,286 | 22,353 | -2,262 | 80,594 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -2,684 | 6,262 | -1,301 | 3,578 | -2,232 | 82,872 | 通期 | 20,627 | 9,528 | -1,320 | 30,155 | -4,726 | 109,430 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -1,317 | -3,129 | -1,775 | -4,446 | -3,879 | 103,209 | 通期 | 17,734 | -7,751 | -1,841 | 9,983 | -8,764 | 117,572 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -4,632 | -22,837 | -2,435 | -27,469 | -4,247 | 87,667 | 通期 | 11,732 | -26,580 | -2,446 | -14,848 | -8,449 | 100,277 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -7,012 | -1,407 | -2,967 | -8,419 | -1,668 | 88,889 | 通期 | 1,839 | -3,140 | -2,983 | -1,301 | -3,773 | 95,992 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 6,291 | -722 | -2,966 | 5,569 | -1,054 | 98,594 | 通期 | 12,328 | -847 | -2,980 | 11,481 | -1,671 | 104,493 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -1,599 | -557 | -2,962 | -2,156 | -626 | 99,373 | 通期 | 2,938 | -1,288 | -2,969 | 1,650 | -1,490 | 103,173 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 3,602 | -234 | -3,389 | 3,368 | -654 | 103,152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月（連）
- 117億6100万
- 2015年4月（連） -7.81%
- 108億4200万
- 2016年4月（連） +106.17%
- 223億5300万
- 2017年4月（連） +34.9%
- 301億5500万
- 2018年4月（連） -66.89%
- 99億8300万
- 2019年4月（連） マイ転
- -148億4800万
- 2020年4月（連）
- -13億100万
- 2021年4月（連） プラ転
- 114億8100万
- 2022年4月（連） -85.63%
- 16億5000万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 10.28%
- 2015年4月（連）
- 10.75%
- 2016年4月（連）
- 13.43%
- 2017年4月（連）
- 13.4%
- 2018年4月（連）
- 10.56%
- 2019年4月（連）
- 7.48%
- 2020年4月（連）
- 1.29%
- 2021年4月（連）
- 3.98%
- 2022年4月（連）
- 2.59%