キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | -1,102 | -3,108 | -1,346 | -4,210 | -3,277 | 22,794 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | 14,385 | -6,638 | -1,481 | 7,747 | -2,230 | 29,060 |
| 2010年 4月期 連結 | 2Q | -11,191 | 2,544 | -1,009 | -8,647 | -773 | 19,402 | 3Q | -11,516 | 2,388 | -1,461 | -9,128 | -823 | 18,469 | 通期 | -3,573 | 1,524 | -1,557 | -2,049 | -1,265 | 25,453 |
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | 146 | -1,120 | -1,027 | -974 | -276 | 23,451 | 3Q | 2,832 | -1,172 | -1,040 | 1,660 | -380 | 26,072 | 通期 | 15,193 | -6,488 | -1,061 | 8,705 | -593 | 33,097 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | -3,551 | -3,270 | -1,107 | -6,821 | -217 | 25,169 | 通期 | 10,602 | -7,981 | -1,142 | 2,621 | -514 | 34,576 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 1,468 | -5,416 | -1,106 | -3,948 | -347 | 29,522 | 通期 | 11,895 | -5,863 | -1,142 | 6,032 | -593 | 39,465 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 318 | -592 | -1,175 | -274 | -487 | 38,016 | 通期 | 13,146 | -1,385 | -1,227 | 11,761 | -781 | 49,999 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 749 | -798 | -1,257 | -49 | -912 | 48,692 | 通期 | 14,308 | -3,466 | -1,313 | 10,842 | -3,977 | 59,527 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 7,059 | -1,320 | -1,259 | 5,739 | -1,570 | 64,007 | 通期 | 19,001 | 3,352 | -1,286 | 22,353 | -2,262 | 80,594 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -2,684 | 6,262 | -1,301 | 3,578 | -2,232 | 82,872 | 通期 | 20,627 | 9,528 | -1,320 | 30,155 | -4,726 | 109,430 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -1,317 | -3,129 | -1,775 | -4,446 | -3,879 | 103,209 | 通期 | 17,734 | -7,751 | -1,841 | 9,983 | -8,764 | 117,572 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -4,632 | -22,837 | -2,435 | -27,469 | -4,247 | 87,667 | 通期 | 11,732 | -26,580 | -2,446 | -14,848 | -8,449 | 100,277 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -7,012 | -1,407 | -2,967 | -8,419 | -1,668 | 88,889 | 通期 | 1,839 | -3,140 | -2,983 | -1,301 | -3,773 | 95,992 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 6,291 | -722 | -2,966 | 5,569 | -1,054 | 98,594 | 通期 | 12,328 | -847 | -2,980 | 11,481 | -1,671 | 104,493 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -1,599 | -557 | -2,962 | -2,156 | -626 | 99,373 | 通期 | 2,938 | -1,288 | -2,969 | 1,650 | -1,490 | 103,173 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 3,602 | -234 | -3,389 | 3,368 | -654 | 103,152 | 通期 | 8,950 | -241 | -3,403 | 8,709 | -1,502 | 108,479 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 5,322 | -2,975 | -3,362 | 2,347 | -717 | 107,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（連）
- -11億184万
- 2009年4月（連） プラ転
- 143億8526万
- 2010年4月（連） マイ転
- -35億7300万
- 2011年4月（連） プラ転
- 151億9300万
- 2012年4月（連） -30.22%
- 106億200万
- 2013年4月（連） +12.2%
- 118億9500万
- 2014年4月（連） +10.52%
- 131億4600万
- 2015年4月（連） +8.84%
- 143億800万
- 2016年4月（連） +32.8%
- 190億100万
- 2017年4月（連） +8.56%
- 206億2700万
- 2018年4月（連） -14.03%
- 177億3400万
- 2019年4月（連） -33.84%
- 117億3200万
- 2020年4月（連） -84.32%
- 18億3900万
- 2021年4月（連） +570.36%
- 123億2800万
- 2022年4月（連） -76.17%
- 29億3800万
- 2023年4月（連） +204.63%
- 89億5000万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（連）資金投入
- -31億802万
- 2009年4月（連）投入+113.59%
- -66億3839万
- 2010年4月（連）資金回収
- 15億2400万
- 2011年4月（連）資金投入
- -64億8800万
- 2012年4月（連）投入+23.01%
- -79億8100万
- 2013年4月（連）投入-26.54%
- -58億6300万
- 2014年4月（連）投入-76.38%
- -13億8500万
- 2015年4月（連）投入+150.25%
- -34億6600万
- 2016年4月（連）資金回収
- 33億5200万
- 2017年4月（連）回収+184.25%
- 95億2800万
- 2018年4月（連）資金投入
- -77億5100万
- 2019年4月（連）投入+242.92%
- -265億8000万
- 2020年4月（連）投入-88.19%
- -31億4000万
- 2021年4月（連）投入-73.03%
- -8億4700万
- 2022年4月（連）投入+52.07%
- -12億8800万
- 2023年4月（連）投入-81.29%
- -2億4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（連）返済還元
- -13億4595万
- 2009年4月（連）返済還元
- -14億8051万
- 2010年4月（連）返済還元
- -15億5700万
- 2011年4月（連）返済還元
- -10億6100万
- 2012年4月（連）返済還元
- -11億4200万
- 2013年4月（連）返済還元
- -11億4200万
- 2014年4月（連）返済還元
- -12億2700万
- 2015年4月（連）返済還元
- -13億1300万
- 2016年4月（連）返済還元
- -12億8600万
- 2017年4月（連）返済還元
- -13億2000万
- 2018年4月（連）返済還元
- -18億4100万
- 2019年4月（連）返済還元
- -24億4600万
- 2020年4月（連）返済還元
- -29億8300万
- 2021年4月（連）返済還元
- -29億8000万
- 2022年4月（連）返済還元
- -29億6900万
- 2023年4月（連）返済還元
- -34億300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（連）
- -42億987万
- 2009年4月（連） プラ転
- 77億4687万
- 2010年4月（連） マイ転
- -20億4900万
- 2011年4月（連） プラ転
- 87億500万
- 2012年4月（連） -69.89%
- 26億2100万
- 2013年4月（連） +130.14%
- 60億3200万
- 2014年4月（連） +94.98%
- 117億6100万
- 2015年4月（連） -7.81%
- 108億4200万
- 2016年4月（連） +106.17%
- 223億5300万
- 2017年4月（連） +34.9%
- 301億5500万
- 2018年4月（連） -66.89%
- 99億8300万
- 2019年4月（連） マイ転
- -148億4800万
- 2020年4月（連）
- -13億100万
- 2021年4月（連） プラ転
- 114億8100万
- 2022年4月（連） -85.63%
- 16億5000万
- 2023年4月（連） +427.82%
- 87億900万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（連）
- -32億7676万
- 2009年4月（連）減少-31.95%
- -22億2975万
- 2010年4月（連）減少-43.27%
- -12億6500万
- 2011年4月（連）減少-53.12%
- -5億9300万
- 2012年4月（連）減少-13.32%
- -5億1400万
- 2013年4月（連）増加+15.37%
- -5億9300万
- 2014年4月（連）増加+31.7%
- -7億8100万
- 2015年4月（連）増加+409.22%
- -39億7700万
- 2016年4月（連）減少-43.12%
- -22億6200万
- 2017年4月（連）増加+108.93%
- -47億2600万
- 2018年4月（連）増加+85.44%
- -87億6400万
- 2019年4月（連）減少-3.59%
- -84億4900万
- 2020年4月（連）減少-55.34%
- -37億7300万
- 2021年4月（連）減少-55.71%
- -16億7100万
- 2022年4月（連）減少-10.83%
- -14億9000万
- 2023年4月（連）増加+0.81%
- -15億200万
現金等#8
- 2008年4月（連）
- 227億9360万
- 2009年4月（連） +27.49%
- 290億5997万
- 2010年4月（連） -12.41%
- 254億5300万
- 2011年4月（連） +30.03%
- 330億9700万
- 2012年4月（連） +4.47%
- 345億7600万
- 2013年4月（連） +14.14%
- 394億6500万
- 2014年4月（連） +26.69%
- 499億9900万
- 2015年4月（連） +19.06%
- 595億2700万
- 2016年4月（連） +35.39%
- 805億9400万
- 2017年4月（連） +35.78%
- 1094億3000万
- 2018年4月（連） +7.44%
- 1175億7200万
- 2019年4月（連） -14.71%
- 1002億7700万
- 2020年4月（連） -4.27%
- 959億9200万
- 2021年4月（連） +8.86%
- 1044億9300万
- 2022年4月（連） -1.26%
- 1031億7300万
- 2023年4月（連） +5.14%
- 1084億7900万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- -0.84%
- 2009年4月（連）
- 9.29%
- 2010年4月（連）
- -2.72%
- 2011年4月（連）
- 13.11%
- 2012年4月（連）
- 9.68%
- 2013年4月（連）
- 9.91%
- 2014年4月（連）
- 10.28%
- 2015年4月（連）
- 10.75%
- 2016年4月（連）
- 13.43%
- 2017年4月（連）
- 13.4%
- 2018年4月（連）
- 10.56%
- 2019年4月（連）
- 7.48%
- 2020年4月（連）
- 1.29%
- 2021年4月（連）
- 3.98%
- 2022年4月（連）
- 2.59%
- 2023年4月（連）
- 7.94%