四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,944 | 2,538 |
減価償却費 | 830 | 715 |
減損損失 | 83 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -317 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 90 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,824 | 1,279 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -55 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,434 | -4,256 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,238 | 2,358 |
未払金の増減額(△は減少) | -213 | -514 |
預り金の増減額(△は減少) | 462 | 1,886 |
その他 | -512 | -72 |
小計 | 3,075 | 3,368 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 93 |
法人税等の支払額 | -2,855 | -2,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | 749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -327 | -167 |
貸付金の回収による収入 | 307 | 404 |
有形固定資産の取得による支出 | -400 | -741 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -171 |
差入保証金の差入による支出 | -60 | -71 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 6 |
その他 | -37 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,143 | -1,210 |
その他 | -31 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,448 | -1,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,999 | 48,692 |