四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,785 | 1,944 |
減価償却費 | 931 | 830 |
減損損失 | - | 83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761 | 1,824 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -23 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,819 | -3,434 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,334 | 2,238 |
未払金の増減額(△は減少) | -756 | -213 |
預り金の増減額(△は減少) | 561 | 462 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | -370 |
その他 | 221 | -84 |
小計 | 2,943 | 3,075 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 |
法人税等の支払額 | -1,568 | -2,855 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -392 | -327 |
貸付金の回収による収入 | 386 | 307 |
有形固定資産の取得による支出 | -239 | -400 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -87 |
差入保証金の差入による支出 | -74 | -60 |
差入保証金の回収による収入 | 43 | 13 |
その他 | -5,030 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,075 | -1,143 |
その他 | -31 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -1,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,053 | -1,448 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,576 | 39,465 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,465 | 38,016 |