営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年10月31日
- -111億9100万
- 2010年10月31日
- 1億4600万
- 2011年10月31日
- -35億5100万
- 2012年10月31日
- 14億6800万
- 2013年10月31日 -78.34%
- 3億1800万
- 2014年10月31日 +135.53%
- 7億4900万
- 2015年10月31日 +842.46%
- 70億5900万
- 2016年10月31日
- -26億8400万
- 2017年10月31日
- -13億1700万
- 2018年10月31日 -251.71%
- -46億3200万
- 2019年10月31日 -51.38%
- -70億1200万
- 2020年10月31日
- 62億9100万
- 2021年10月31日
- -15億9900万
- 2022年10月31日
- 36億200万
- 2023年10月31日 +47.75%
- 53億2200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より10億1千4百万円減少して1,074億6千4百万円となりました。2023/12/14 14:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前四半期純利益」56億8千3百万円(前年同期比8.1%減)、「減価償却費」10億1千9百万円、「仕入債務の増加額」4億9千8百万円があったものの、「法人税等の支払額」18億9千7百万円(前年同期比30.4%減)により53億2千2百万円の収入(前年同期比47.8%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「有形固定資産の取得による支出」3億5千9百万円(前年同期比4.3%増)のほか、「長期預金の預入による支出」100億円があった一方で「定期預金の純増額」80億4千6百万円があったことで、29億7千5百万円の支出(前年同期比1,169.2%増)となりました。