営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より22億7千7百万円増加して828億7千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」64億2千8百万円(前年同期比8.9%増)があったものの、「売上債権の増加額」13億9千8百万円(前年同期は10億2千3百万円の減少)、「仕入債務の減少額」46億3千9百万円(前年同期は4億2千6百万円の増加)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは26億8千4百万円の支出(前年同期は70億5千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける主な支出は、「有形固定資産の取得による支出」20億9千4百万円(前年同期比49.2%増)があったものの、「定期預金の純減額」80億2千1百万円(前年同期は4百万円の純増額)があったことから投資活動によるキャッシュ・フローは62億6千2百万円の収入(前年同期は13億2千万円の支出)となりました。

2018/06/29 11:38