営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より51億1千9百万円減少して993億7千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」73億5千9百万円(前年同期比1.5%減)があったものの、「仕入債務の減少額」66億2千3百万円(前年同期比511.7%増)、「法人税等の支払額」37億2千2百万円(前年同期比147.8%増)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは15億9千9百万円の支出(前年同期は62億9千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「有形固定資産の取得による支出」によるものであり、5億5千7百万円の支出(前年同期比22.9%減)となりました。

2021/12/14 15:16