四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,471 | 7,359 |
減価償却費 | 1,246 | 1,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | 48 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
固定資産除却損 | 17 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -108 | -954 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3 | 48 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 76 | -97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,082 | -6,623 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 1 | -132 |
その他 | 145 | 1,290 |
小計 | 7,749 | 2,084 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
法人税等の支払額 | -1,502 | -3,722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,291 | -1,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -75 | -168 |
貸付金の回収による収入 | 415 | 225 |
有形固定資産の取得による支出 | -683 | -345 |
無形固定資産の取得による支出 | -371 | -281 |
差入保証金の差入による支出 | -22 | -23 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 30 |
その他 | 2 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,954 | -2,955 |
その他 | -12 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -2,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,602 | -5,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,493 | 99,373 |