営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は前連結会計年度末より36億4千8百万円減少して1,312億9千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前中間純利益」112億4千9百万円(前年同期比7.1%増)があったものの、「役員退職慰労引当金の減少額」6億9千3百万円(前年同期は1千5百万円の増加)のほか、「売上債権の増加額」6億5千2百万円(前年同期比38.6%減)により42億1千万円の収入(前年同期比38.1%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「貸付けによる支出」11億5千7百万円(前年同期比91.5%増)のほか、「有形固定資産の取得による支出」23億8千8百万円(前年同期比438.4%増)があったことで、34億9百万円の支出(前年同期比224.6%増)となりました。

2025/12/15 11:37