営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より13億6百万円減少して486億9千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」25億3千8百万円(前年同期比30.5%増)、「未成工事受入金の増加額」23億5千8百万円(前年同期比5.4%増)であります。「仕入債務の減少額」42億5千6百万円(前年同期比23.9%減)等の支出があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローは7億4千9百万円の収入(前年同期比135.1%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける主な支出は、「有形固定資産の取得による支出」7億4千1百万円(前年同期比85.2%増)、「無形固定資産の取得による支出」1億7千1百万円(前年同期比96.5%増)であります。これにより、投資活動によるキャッシュ・フローは7億9千8百万円の支出(前年同期比34.9%増)となりました。

2014/12/12 13:25