営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より26億2百万円増加して985億9千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」74億7千1百万円(前年同期比42.2%増)があったものの、「仕入債務の減少額」10億8千2百万円(前年同期比86.6%減)、「法人税等の支払額」15億2百万円(前年同期比52.0%減)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは62億9千1百万円の収入(前年同期は70億1千2百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「有形固定資産の取得による支出」によるものであり、7億2千2百万円の支出(前年同期比48.7%減)となりました。

2020/12/14 13:22