営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は前連結会計年度末より23億9千9百万円増加して1,217億2千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前中間純利益」105億3百万円(前年同期比84.8%増)、があったものの、「売上債権の増加額」10億6千3百万円(前年同期比48.0%増)により68億2百万円の収入(前年同期比27.8%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「貸付けによる支出」6億4百万円(前年同期比69.6%増)のほか、「有形固定資産の取得による支出」4億4千3百万円(前年同期比23.4%増)があったことで、10億5千万円の支出(前年同期比64.7%減)となりました。

2024/12/13 14:00