営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より62億2千1百万円減少して1,032億9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」87億1千1百万円(前年同期比35.5%増)があったものの、「売上債権の増加額」9億1千9百万円(前年同期比34.3%減)、「仕入債務の減少額」54億9百万円(前年同期比16.6%増)、「法人税等の支払額」42億6千万円(前年同期比25.4%増)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは13億1千7百万円の支出(前年同期比50.9%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「有形固定資産の取得による支出」によるものであり、31億2千9百万円の支出(前年同期は62億6千2百万円の収入)となりました。

2018/06/29 11:59