営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より44億7千9百万円増加して640億7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」59億2百万円(前年同期比145.0%増)、「未成工事受入金の増加額」13億8千5百万円(前年同期比41.3%減)であります。これにより、営業活動によるキャッシュ・フローは70億5千9百万円の収入(前年同期比841.7%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける主な支出は、「有形固定資産の取得による支出」14億3百万円(前年同期比89.4%増)、「貸付による支出」2億2千6百万円(前年同期比35.4%増)であります。「貸付金の回収による収入」が4億4千1百万円(前年同期比9.0%増)あったものの、投資活動によるキャッシュ・フローは13億2千万円の支出(前年同期比65.3%増)となりました。

2018/06/29 11:18