営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より113億8千7百万円減少して888億8千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」52億5千2百万円(前年同期比36.6%減)があったものの、「仕入債務の減少額」80億9千6百万円(前年同期比21.6%増)、「法人税等の支払額」31億2千9百万円(前年同期比28.9%減)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは70億1千2百万円の支出(前年同期比51.4%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「有形固定資産の取得による支出」によるものであり、14億7百万円の支出(前年同期比93.8%減)となりました。

2019/12/13 9:12