四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,287 | 5,252 |
減価償却費 | 672 | 1,052 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -132 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -25 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 142 | 207 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
投資有価証券解約益 | -45 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -650 | -129 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -105 | 78 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | -50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,658 | -8,096 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -164 | -94 |
その他 | -1,537 | -1,963 |
小計 | -286 | -3,933 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
法人税等の支払額 | -4,400 | -3,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | -7,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -18,720 | -2 |
貸付けによる支出 | -371 | -81 |
貸付金の回収による収入 | 328 | 415 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -1,017 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -429 | -651 |
差入保証金の差入による支出 | -95 | -98 |
差入保証金の回収による収入 | 26 | 37 |
その他 | 99 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,837 | -1,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,417 | -2,955 |
その他 | -17 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -2,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,905 | -11,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,277 | 88,889 |