四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,711 | 8,287 |
減価償却費 | 652 | 672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 142 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -919 | -650 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -85 | -105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,409 | -6,658 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,577 | -296 |
未払金の増減額(△は減少) | -915 | -1,116 |
預り金の増減額(△は減少) | 184 | 139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -821 | -592 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -198 | -164 |
その他 | -25 | 284 |
小計 | 2,873 | -286 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 54 |
法人税等の支払額 | -4,260 | -4,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -4,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -18,720 | |
貸付けによる支出 | -22 | -371 |
貸付金の回収による収入 | 332 | 328 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,651 | -3,818 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 145 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -429 |
投資有価証券の売却による収入 | 280 | - |
投資有価証券の払戻による収入 | 200 | 99 |
差入保証金の差入による支出 | -69 | -95 |
差入保証金の回収による収入 | 28 | 26 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -22,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,747 | -2,417 |
その他 | -27 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -2,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,221 | -29,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,572 | 87,667 |