営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より299億5百万円減少して876億6千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける主な収入は、「税金等調整前四半期純利益」82億8千7百万円(前年同期比4.9%減)があったものの、「仕入債務の減少額」66億5千8百万円(前年同期比23.1%増)、「未払金の減少額」11億1千6百万円(前年同期比22.0%増)、「法人税等の支払額」44億円(前年同期比3.3%増)があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは46億3千2百万円の支出(前年同期比251.7%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「有形固定資産の取得による支出」によるものであり、228億3千7百万円の支出(前年同期比629.8%増)となりました。

2018/12/14 9:25