訂正有価証券報告書-第39期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,172 | 9,604 |
減価償却費 | 1,627 | 1,407 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | -144 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,890 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,025 | 177 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36 | 619 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 79 | -145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,040 | -428 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 822 | 1,893 |
未払金の増減額(△は減少) | 305 | 648 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,322 | 1,448 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -434 | 595 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 502 | 559 |
その他 | 339 | 720 |
小計 | 16,867 | 16,766 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 191 |
保険金の受取額 | - | 1,335 |
法人税等の支払額 | -3,915 | -3,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,146 | 14,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -729 | -484 |
貸付金の回収による収入 | 723 | 1,082 |
有形固定資産の取得による支出 | -511 | -3,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -305 |
投資有価証券の払戻による収入 | 1 | 100 |
差入保証金の差入による支出 | -165 | -148 |
差入保証金の回収による収入 | 27 | 12 |
その他 | -460 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -3,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,146 | -1,212 |
その他 | -81 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,533 | 9,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,999 | 59,527 |