有価証券報告書-第46期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,274 | 15,343 |
減価償却費 | 2,479 | 2,233 |
減損損失 | 1,279 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -274 | 44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 103 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -12 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 344 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -73 |
投資有価証券売却益 | -107 | - |
固定資産除却損 | 105 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -52 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 556 | -1,296 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4 | -43 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 111 | -383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,101 | -8,506 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,007 | 1,978 |
預り金の増減額(△は減少) | 934 | 757 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 594 | 369 |
その他 | 2,338 | -1,565 |
小計 | 15,351 | 9,118 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 71 |
法人税等の支払額 | -3,148 | -6,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,328 | 2,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -462 | -556 |
貸付金の回収による収入 | 936 | 638 |
有形固定資産の取得による支出 | -940 | -786 |
無形固定資産の取得による支出 | -684 | -674 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | - |
差入保証金の差入による支出 | -44 | -29 |
差入保証金の回収による収入 | 75 | 109 |
その他 | 63 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,956 | -2,957 |
その他 | -24 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -2,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,500 | -1,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,493 | 103,173 |