有価証券報告書-第44期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,241 | 13,089 |
減価償却費 | 1,580 | 2,189 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | -146 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -16 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 406 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -92 |
投資有価証券売却益 | - | -23 |
投資有価証券解約益 | -45 | - |
固定資産除却損 | - | 275 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -144 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -503 | 1,205 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -267 | -296 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | -143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,145 | -6,857 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 978 | -674 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,274 | 712 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 618 | 425 |
その他 | -467 | -2,601 |
小計 | 18,497 | 7,476 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 92 |
法人税等の支払額 | -6,867 | -5,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 1,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -18,721 | -2 |
貸付けによる支出 | -602 | -225 |
貸付金の回収による収入 | 870 | 693 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -2,448 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -1,141 |
差入保証金の差入による支出 | -227 | -147 |
差入保証金の回収による収入 | 71 | 57 |
その他 | 52 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,580 | -3,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,418 | -2,957 |
その他 | -28 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -2,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,295 | -4,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,277 | 95,992 |