純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

③当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在675,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。

2014/11/10 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、当事業の売上高は8億65百万円(前年同期比2.3%増)、営業損失は80百万円(前年同期は営業損失48百万円)となりました。
(2)資産、負債及び純資産の状況
(資産の部)

2014/11/10 14:35