工藤建設（1764）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億7301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6522万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5311万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 1Q | -1,036 | -131 | 1,564 | -1,167 | -45 | 1,454 | 2Q | 293 | -161 | 800 | 132 | -52 | 1,990 | 3Q | -840 | -84 | 1,114 | -924 | -64 | 1,248 | 通期 | 331 | -45 | -341 | 286 | -76 | 1,003 |
| 2018年 6月期 個別 | 1Q | -840 | -232 | 1,139 | -1,072 | -277 | 1,069 | 2Q | -308 | -210 | 835 | -518 | -281 | 1,319 | 3Q | -829 | -432 | 1,463 | -1,262 | -290 | 1,204 | 通期 | 506 | -430 | -257 | 76 | -297 | 822 |
| 2019年 6月期 個別 | 1Q | 591 | -110 | 392 | 481 | -25 | 1,695 | 2Q | 548 | -321 | 375 | 226 | -54 | 1,423 | 3Q | 1,023 | -784 | 1,157 | 239 | -80 | 2,218 | 通期 | 2,252 | -745 | -718 | 1,507 | -115 | 1,611 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 31 | -365 | 498 | -333 | -25 | 1,775 | 通期 | -839 | -73 | 50 | -912 | -49 | 749 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -786 | -201 | 1,531 | -987 | -29 | 1,294 | 通期 | 1,743 | -190 | -602 | 1,553 | -79 | 1,700 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -663 | -443 | 1,156 | -1,106 | -129 | 1,750 | 通期 | -1,099 | 110 | 352 | -989 | -126 | 1,062 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -93 | -164 | 554 | -257 | -23 | 1,358 | 通期 | 294 | -294 | 245 | 0 | -28 | 1,308 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 158 | -231 | 686 | -73 | -38 | 1,920 | 通期 | 3,066 | -479 | -626 | 2,587 | -55 | 3,268 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -2,608 | -410 | 2,112 | -3,018 | -359 | 2,361 | 通期 | -2,138 | -347 | 1,247 | -2,485 | -403 | 2,030 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -353 | -365 | 1,473 | -718 | -145 | 2,785 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- 2億8566万
- 2018年6月（個） -73.36%
- 7609万
- 2019年6月（個） 大幅増
- 15億681万
- 2020年6月（個） マイ転
- -9億1200万
- 2021年6月（個） プラ転
- 15億5275万
- 2022年6月（個） マイ転
- -9億8914万
- 2023年6月（個） プラ転
- 16万
- 2024年6月（個） 大幅増
- 25億8657万
- 2025年6月（連） マイ転
- -24億8543万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 2.84%
- 2018年6月（個）
- 4.76%
- 2019年6月（個）
- 17.79%
- 2020年6月（個）
- -4.5%
- 2021年6月（個）
- 8.8%
- 2022年6月（個）
- -12.1%
- 2023年6月（個）
- 2.63%
- 2024年6月（個）
- 14.95%
- 2025年6月（連）
- -9.5%
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