キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8558万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3091万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 1Q | -593 | -12 | 546 | -606 | -5 | 649 | 2Q | -201 | 243 | 139 | 42 | -7 | 889 | 3Q | -632 | 547 | 127 | -85 | -19 | 751 | 通期 | -1,090 | 697 | 285 | -393 | -21 | 600 |
| 2016年 6月期 個別 | 1Q | 215 | -59 | 439 | 156 | -1 | 1,196 | 2Q | -241 | -343 | 1,096 | -585 | -330 | 1,111 | 3Q | -123 | -455 | 1,225 | -578 | -346 | 1,247 | 通期 | 2,146 | -564 | -1,124 | 1,582 | -350 | 1,058 |
| 2017年 6月期 個別 | 1Q | -1,036 | -131 | 1,564 | -1,167 | -45 | 1,454 | 2Q | 293 | -161 | 800 | 132 | -52 | 1,990 | 3Q | -840 | -84 | 1,114 | -924 | -64 | 1,248 | 通期 | 331 | -45 | -341 | 286 | -76 | 1,003 |
| 2018年 6月期 個別 | 1Q | -840 | -232 | 1,139 | -1,072 | -277 | 1,069 | 2Q | -308 | -210 | 835 | -518 | -281 | 1,319 | 3Q | -829 | -432 | 1,463 | -1,262 | -290 | 1,204 | 通期 | 506 | -430 | -257 | 76 | -297 | 822 |
| 2019年 6月期 個別 | 1Q | 591 | -110 | 392 | 481 | -25 | 1,695 | 2Q | 548 | -321 | 375 | 226 | -54 | 1,423 | 3Q | 1,023 | -784 | 1,157 | 239 | -80 | 2,218 | 通期 | 2,252 | -745 | -718 | 1,507 | -115 | 1,611 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 31 | -365 | 498 | -333 | -25 | 1,775 | 通期 | -839 | -73 | 50 | -912 | -49 | 749 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -786 | -201 | 1,531 | -987 | -29 | 1,294 | 通期 | 1,743 | -190 | -602 | 1,553 | -79 | 1,700 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -663 | -443 | 1,156 | -1,106 | -129 | 1,750 | 通期 | -1,099 | 110 | 352 | -989 | -126 | 1,062 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -93 | -164 | 554 | -257 | -23 | 1,358 | 通期 | 294 | -294 | 245 | 0 | -28 | 1,308 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 158 | -231 | 686 | -73 | -38 | 1,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- -3億9329万
- 2016年6月（個） プラ転
- 15億8193万
- 2017年6月（個） -81.94%
- 2億8566万
- 2018年6月（個） -73.36%
- 7609万
- 2019年6月（個） 大幅増
- 15億681万
- 2020年6月（個） マイ転
- -9億1200万
- 2021年6月（個） プラ転
- 15億5275万
- 2022年6月（個） マイ転
- -9億8914万
- 2023年6月（個） プラ転
- 16万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -2144万
- 2016年6月（個）増加+999.99%
- -3億5000万
- 2017年6月（個）減少-78.22%
- -7623万
- 2018年6月（個）増加+290.25%
- -2億9749万
- 2019年6月（個）減少-61.19%
- -1億1545万
- 2020年6月（個）減少-57.75%
- -4877万
- 2021年6月（個）増加+61.32%
- -7868万
- 2022年6月（個）増加+59.55%
- -1億2554万
- 2023年6月（個）減少-77.8%
- -2787万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -6.9%
- 2016年6月（個）
- 11.26%
- 2017年6月（個）
- 2.84%
- 2018年6月（個）
- 4.76%
- 2019年6月（個）
- 17.79%
- 2020年6月（個）
- -4.5%
- 2021年6月（個）
- 8.8%
- 2022年6月（個）
- -12.1%
- 2023年6月（個）
- 2.63%