工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,081 | 11,499 |
| 減価償却費 | 43,341 | 42,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -971 | 484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,420 | -18,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,652 | -6,201 |
| 支払利息 | 50,167 | 34,814 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7,877 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,417 | -7,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,006 | -165,065 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,067 | -10,675 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,082 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -590,001 | -1,027,423 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 33,000 | -2,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,326 | 103,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 684,866 | 1,353,938 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85,448 | -22,079 |
| その他 | -311,294 | -440,812 |
| 小計 | 631,863 | -157,359 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,856 | 3,743 |
| 利息の支払額 | -49,858 | -35,219 |
| 法人税等の支払額 | -294,517 | -119,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,344 | -308,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 262,032 |
| 定期預金の預入による支出 | -145,772 | -202,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,037 | -281,475 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,336 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 657 | 667 |
| その他 | -4,123 | -10,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,940 | -209,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 907,500 | 990,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,731 | -572,797 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -22,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -58 |
| 配当金の支払額 | -181,571 | -129,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,734 | 834,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,138 | 316,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,598 | 1,319,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
