工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,499 | 469,846 |
| 減価償却費 | 42,578 | 44,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,616 | -15,226 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,675 | 5,903 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -11,082 | -7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,201 | -6,894 |
| 支払利息 | 34,814 | 25,945 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,877 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,482 | -9,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,065 | -204,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,027,423 | -534,196 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -2,983 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,870 | 217,170 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,353,938 | 496,451 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,079 | 108,989 |
| その他 | -440,812 | 12,654 |
| 小計 | -157,359 | 605,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 4,758 |
| 利息の支払額 | -35,219 | -26,644 |
| 法人税等の支払額 | -119,228 | -35,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,064 | 547,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 262,032 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -202,730 | -173,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,475 | -54,394 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,550 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 667 | 609 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -10,998 | -5,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,953 | -321,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 990,200 | 544,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,797 | -428,844 |
| 社債の償還による支出 | -22,800 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -129,687 | -129,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,857 | 375,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,839 | 601,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,671 | 1,423,422 |
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