工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,846 | 31,628 |
| 減価償却費 | 44,930 | 101,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | -561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,226 | -12,631 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,903 | -758 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,152 | 118,341 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,894 | -7,257 |
| 支払利息 | 25,945 | 48,399 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,775 | -9,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,032 | -73,958 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -534,196 | -965,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,170 | 234,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 496,451 | 1,012,105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 108,989 | 149,149 |
| その他 | 12,654 | -397,257 |
| 小計 | 605,002 | 280,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,758 | 5,162 |
| 利息の支払額 | -26,644 | -48,682 |
| 法人税等の支払額 | -35,615 | -205,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,500 | 31,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -173,741 | -184,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,394 | -25,202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 609 | 278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,000 | -150,010 |
| その他 | -5,697 | -4,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,223 | -364,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 544,000 | 706,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,844 | -399,670 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -129,681 | -205,510 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,474 | 498,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,751 | 164,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,682 | 1,775,288 |
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