工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,628 | 324,692 |
| 減価償却費 | 101,674 | 108,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -561 | 4,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,631 | -14,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -758 | 6,168 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 118,341 | -15,426 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 24,057 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,257 | -7,839 |
| 支払利息 | 48,399 | 48,664 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,625 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,980 | -6,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,958 | -747,493 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -965,096 | -394,734 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,334 | -361,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,012,105 | 358,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 149,149 | 81,527 |
| その他 | -397,257 | -59,916 |
| 小計 | 280,188 | -686,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,162 | 5,764 |
| 利息の支払額 | -48,682 | -52,322 |
| 法人税等の支払額 | -205,641 | -52,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,026 | -785,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,752 | -155,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,202 | -28,871 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,992 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 278 | 285 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 86,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,010 | -103,657 |
| その他 | -4,836 | -12,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,522 | -200,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 706,000 | 1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,670 | -404,021 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -205,510 | -102,009 |
| リース債務の返済による支出 | -32,715 | -32,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,101 | 1,531,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,605 | 544,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,288 | 1,293,918 |
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