工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,692 | 4,601 |
| 減価償却費 | 108,495 | 126,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,409 | 1,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,040 | -20,362 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | 8,758 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -15,426 | -6,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,839 | -12,397 |
| 支払利息 | 48,664 | 45,767 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,625 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,683 | -8,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,493 | -351,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -368,321 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -394,734 | 45,232 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -41 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,515 | -413,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 358,645 | 424,121 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 81,527 | 139,677 |
| その他 | -59,916 | -117,268 |
| 小計 | -686,714 | -523,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,764 | 10,372 |
| 利息の支払額 | -52,322 | -46,103 |
| 法人税等の支払額 | -52,541 | -103,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785,815 | -662,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,700 | -156,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,871 | -128,960 |
| 事業譲渡による収入 | 12,992 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 285 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,344 | 7,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,657 | -134,183 |
| その他 | -12,108 | -19,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,714 | -442,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,490,000 | 1,232,835 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,021 | -374,569 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -102,009 | -119,705 |
| リース債務の返済による支出 | -32,650 | -12,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,318 | 1,155,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,788 | 50,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,701 | 1,749,968 |
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