工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,601 | 121,683 |
| 減価償却費 | 126,912 | 156,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 1,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,362 | -56,281 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,758 | 11,329 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,348 | -32,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,397 | -8,471 |
| 支払利息 | 45,767 | 44,534 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,520 | -10,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,307 | -389,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,800 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 62,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368,321 | -24,563 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45,232 | -27,437 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -15,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,447 | -91,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 424,121 | 135,770 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 139,677 | -25,987 |
| その他 | -117,268 | 60,679 |
| 小計 | -523,688 | -87,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,372 | 6,483 |
| 利息の支払額 | -46,103 | -44,282 |
| 法人税等の支払額 | -103,563 | -7,957 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,983 | -93,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,705 | -135,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,960 | -22,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,183 | -662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,174 | 6,896 |
| その他 | -19,952 | -23,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,627 | -164,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,232,835 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,569 | -326,338 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -119,705 | -123,347 |
| リース債務の返済による支出 | -12,660 | -36,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,877 | 553,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,266 | 296,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,231 | 1,358,474 |
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