工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,801 | 271,081 |
| 減価償却費 | 63,388 | 43,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,488 | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,658 | -16,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,858 | -9,652 |
| 償却債権取立益 | -37,750 | － |
| 支払利息 | 57,838 | 50,167 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,533 | -9,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,546 | 685,006 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 616 | -14,067 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,626,447 | -590,001 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -157,933 | 33,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,639 | -98,326 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 843,813 | 684,866 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -49,188 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 29,046 | -85,448 |
| その他 | -23,047 | -311,294 |
| 小計 | -123,496 | 631,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,995 | 5,856 |
| 利息の支払額 | -56,560 | -49,858 |
| 法人税等の支払額 | -66,436 | -294,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,497 | 293,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -147,032 | -145,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,169 | -52,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,548 | 29,336 |
| 出資金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 償却債権の取立による収入 | 37,750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 647 | 657 |
| その他 | -13,859 | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,120 | -160,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 620,769 | 907,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,742 | -611,731 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -62 |
| 配当金の支払額 | -64,850 | -181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,711 | 799,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,094 | 932,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,830 | 1,989,969 |
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