工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,664 | 261,801 |
| 減価償却費 | 72,217 | 63,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,594 | -12,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,447 | -16,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,625 | -8,858 |
| 償却債権取立益 | － | -37,750 |
| 支払利息 | 58,012 | 57,838 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -930 | -1,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,372 | 645,546 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,715 | 616 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -115,011 | -1,626,447 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 16,352 | -157,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,424 | -91,639 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 275,015 | 843,813 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | － | -49,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -127,926 | 29,046 |
| その他 | -26,736 | -23,047 |
| 小計 | -84,781 | -123,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,745 | 4,995 |
| 利息の支払額 | -60,340 | -56,560 |
| 法人税等の支払額 | -60,937 | -66,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,313 | -241,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -145,768 | -147,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -330,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 収用関係仮受金の受入による収入 | 288,715 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 償却債権の取立による収入 | － | 37,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 637 | 647 |
| その他 | 23,068 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,396 | -343,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 364,800 | 620,769 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,265 | -615,742 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -65 |
| 配当金の支払額 | -64,860 | -64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,645 | 1,095,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,728 | 511,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,942 | 1,111,036 |
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