工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 14:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,868 | -243,664 |
| 減価償却費 | 72,829 | 72,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | -2,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,447 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,647 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,131 | -8,625 |
| 支払利息 | 76,545 | 58,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,037 | 143,372 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | 9,715 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,237,085 | -115,011 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 306,595 | 16,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,069 | -150,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,074,084 | 275,015 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| その他 | 14,877 | -154,662 |
| 小計 | 1,045,595 | -84,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,268 | 4,745 |
| 利息の支払額 | -75,931 | -60,340 |
| 法人税等の支払額 | -54,475 | -60,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,458 | -201,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 84,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -134,777 | -145,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,512 | -7,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 収用関係仮受金の受入による収入 | － | 288,715 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 781 | 637 |
| その他 | -47,054 | 23,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,566 | 243,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,030,000 | 364,800 |
| 長期借入れによる収入 | 335,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,281 | -532,265 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -229 |
| 配当金の支払額 | -64,867 | -64,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,989 | 138,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387,881 | 180,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,616 | 889,344 |
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