工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -217,587 | -310,868 |
| 減価償却費 | 76,462 | 72,829 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,515 | -2,026 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 603 | 4,828 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -626,778 | -1,237,085 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -269,095 | 306,595 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,139,310 | 2,074,084 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 22,725 | -4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | 1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,633 | -10,131 |
| 支払利息 | 87,686 | 76,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,503 | 173,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,684 | -116,069 |
| その他 | -73,991 | 14,877 |
| 小計 | 21,646 | 1,045,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,370 | 6,268 |
| 利息の支払額 | -97,510 | -75,931 |
| 法人税等の支払額 | -15,600 | -54,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,094 | 921,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,781 | -134,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,814 | -54,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 921 | 781 |
| その他 | 43,532 | -47,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,143 | -179,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 476,600 | 1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,080 | -625,281 |
| 社債の償還による支出 | -78,800 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -62 |
| 配当金の支払額 | -64,874 | -64,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,704 | 645,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,466 | 1,387,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,282 | 560,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,626 | 1,948,507 |
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