工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -102,171 | -217,587 |
| 減価償却費 | 77,614 | 76,462 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,005 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -1,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,968 | 603 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -102,075 | -626,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | － |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 79,518 | -269,095 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 190,327 | 1,139,310 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -39,037 | 22,725 |
| 減損損失 | 87,412 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,269 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,839 | -10,633 |
| 支払利息 | 104,250 | 87,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,172 | 16,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,796 | -122,684 |
| その他 | -45,940 | -73,991 |
| 小計 | 7,048 | 21,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,540 | 6,370 |
| 利息の支払額 | -102,842 | -97,510 |
| 法人税等の支払額 | -11,594 | -15,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,848 | -85,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,063 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -252,212 | -125,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,538 | -46,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 492 | 921 |
| その他 | -19,708 | 43,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,803 | -128,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 631,300 | 476,600 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,755 | -460,080 |
| 社債の償還による支出 | -38,800 | -78,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -141 |
| 配当金の支払額 | -64,879 | -64,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,824 | 622,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,172 | 409,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,508 | 1,188,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,681 | 1,514,748 |
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