工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -178,830 | -102,171 |
| 減価償却費 | 76,212 | 77,614 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -282,532 | -30,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -535 | -4,650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244,635 | -426 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,976 | 7,968 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -286,795 | -102,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -82,500 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 373,565 | 79,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 506,856 | 190,327 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -7,009 | -39,037 |
| 減損損失 | 11,441 | 87,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,918 | -6,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,923 | -10,839 |
| 支払利息 | 110,269 | 104,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,822 | 202,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,335 | -321,796 |
| その他 | -161,318 | -45,940 |
| 小計 | 257,934 | 7,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 6,540 |
| 利息の支払額 | -110,190 | -102,842 |
| 法人税等の支払額 | -7,166 | -11,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,899 | -100,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 106,033 | 100,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,900 | -252,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,992 | -234,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412,961 | 500 |
| 事業譲受による支出 | -193,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,194 | 492 |
| その他 | -25,425 | -19,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,872 | -405,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -137,900 | 631,300 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,807 | -361,755 |
| 社債の発行による収入 | 194,102 | － |
| 社債の償還による支出 | -164,400 | -38,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -40 |
| 配当金の支払額 | -64,887 | -64,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,028 | 775,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,256 | 269,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,380 | 793,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,123 | 1,188,681 |
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