工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -83,326 | -178,830 |
| 減価償却費 | 90,257 | 76,212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,343 | -282,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | -535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97,721 | 244,635 |
| 減損損失 | － | 11,441 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,020 | -286,795 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -116,022 | 373,565 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 127,568 | 506,856 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 45,914 | -7,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,293 | -4,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,996 | -10,923 |
| 支払利息 | 115,755 | 110,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417,690 | -77,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -816,140 | -54,359 |
| その他 | -8,521 | -161,318 |
| 小計 | 836,381 | 257,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,468 | 6,322 |
| 利息の支払額 | -112,292 | -110,190 |
| 法人税等の支払額 | -12,426 | -7,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,130 | 146,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106,033 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,023 | -192,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,603 | -11,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,435 | 412,961 |
| 事業譲受による支出 | － | -193,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,233 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,046 | 3,194 |
| その他 | 42,356 | -25,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,622 | 97,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,316,000 | -137,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,679,429 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,496 | -891,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,102 |
| 社債の償還による支出 | -39,400 | -164,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -136 |
| 配当金の支払額 | -64,890 | -64,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,380 | -370,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,126 | -125,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,291 | 1,097,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,418 | 793,123 |
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