工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 15:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,788 | 306,551 |
| 減価償却費 | 318,691 | 266,874 |
| 減損損失 | 27,506 | 89,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | -5,088 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | -1,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,386 | 20,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,180 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -81,271 | -54,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -17,195 |
| 支払利息 | 89,143 | 92,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,293 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,459 | -22,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,632 | 1,299,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,227 | 130,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,345 | 32,662 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 346,000 | 15,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,443 | 140,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,260 | 1,067,149 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 159,478 | -51,049 |
| その他 | -66,476 | -68,320 |
| 小計 | 372,148 | 3,270,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,109 | 13,271 |
| 利息の支払額 | -88,982 | -91,381 |
| 法人税等の支払額 | -38,336 | -126,396 |
| 法人税等の還付額 | 40,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,003 | 3,065,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,006 | 200,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -323,404 | -497,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,872 | -54,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,298 | -106,384 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,860 | 22,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 424 |
| 長期貸付けによる支出 | -325 | -800 |
| その他 | -45,501 | -42,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,834 | -479,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 510,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,162 | -603,884 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -25 |
| 配当金の支払額 | -126,144 | -125,042 |
| リース債務の返済による支出 | -62,332 | -67,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,304 | -626,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,473 | 1,960,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,705 | 3,267,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
