工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,463 | 266,788 |
| 減価償却費 | 298,563 | 318,691 |
| 減損損失 | 4,707 | 27,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,197 | 1,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,369 | 12,386 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,508 | 5,633 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 13,692 | -81,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,074 | -13,053 |
| 支払利息 | 91,556 | 89,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,293 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,900 | -22,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,527,993 | -700,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,800 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -384,775 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 15,227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 46,209 | -24,345 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | 346,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,517 | -17,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -29,441 | 50,260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 246,772 | 159,478 |
| その他 | 66,539 | -66,476 |
| 小計 | -790,907 | 372,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 9,109 |
| 利息の支払額 | -91,821 | -88,982 |
| 法人税等の支払額 | -229,520 | -38,336 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,175 | 294,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 781,750 | 150,006 |
| 定期預金の預入による支出 | -372,413 | -323,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,542 | -27,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 457 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,349 | -62,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,494 | 14,860 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 243 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -325 |
| その他 | -41,906 | -45,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,033 | -293,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 830,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,356 | -656,162 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -56 |
| 配当金の支払額 | -119,760 | -126,144 |
| リース債務の返済による支出 | -44,188 | -62,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,672 | 245,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,469 | 245,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,231 | 1,307,705 |
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