工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 681,526 |
| 減価償却費 | 287,724 |
| 減損損失 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,192 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,180 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -14,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,968 |
| 支払利息 | 116,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798,148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,848 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,085,545 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -237,798 |
| 段階取得による差益 | -57,113 |
| 負ののれん発生益 | -8,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,003 |
| その他 | 139,985 |
| 小計 | -1,807,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,557 |
| 利息の支払額 | -118,263 |
| 法人税等の支払額 | -221,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,138,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,010 |
| 定期預金の預入による支出 | -349,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,144 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,441 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,520 |
| その他 | -66,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 690,530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,474,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,668 |
| 配当金の支払額 | -129,597 |
| リース債務の返済による支出 | -68,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,993 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,029,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
