工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,206 | 1,050,504 |
| 減価償却費 | 85,951 | 130,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,821 | -783 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,942 | -22,812 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -8,817 | -19,546 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -78,816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,386 | -11,725 |
| 支払利息 | 68,872 | 69,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,732 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,877 | － |
| 資産受贈益 | -50,412 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,823 | -21,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,429 | 245,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,250 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -321,943 | 467,658 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -2,983 | 84,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,453 | -220,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 582,720 | -165,884 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -77,240 | 263,374 |
| その他 | -388,864 | 581,381 |
| 小計 | 775,101 | 2,429,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 7,487 |
| 資産受贈による受取額 | 50,412 | － |
| 利息の支払額 | -68,271 | -70,053 |
| 法人税等の支払額 | -259,637 | -115,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,054 | 2,251,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -225,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,032 | 396,026 |
| 定期預金の預入による支出 | -418,448 | -480,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,491 | -115,451 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -291,497 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,250 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,339 | 886 |
| その他 | -123,195 | -28,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,963 | -744,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 190,000 | -168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,391 | -869,738 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,800 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -407,881 |
| 配当金の支払額 | -129,687 | -129,681 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,018 | -717,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,926 | 789,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,671 | 1,610,682 |
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