工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,699 | 666,206 |
| 減価償却費 | 89,975 | 85,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 933 | -3,821 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,705 | -6,942 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 146,152 | -8,817 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,932 | -11,386 |
| 支払利息 | 91,798 | 68,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,301 | -2,732 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7,877 |
| 資産受贈益 | － | -50,412 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,385 | -20,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,335 | 284,429 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,250 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 321,380 | -321,943 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 73,484 | -2,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,941 | 46,453 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -414,746 | 582,720 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -137,774 | -77,240 |
| その他 | 152,280 | -388,864 |
| 小計 | 873,798 | 775,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,340 | 8,448 |
| 資産受贈による受取額 | － | 50,412 |
| 利息の支払額 | -95,389 | -68,271 |
| 法人税等の支払額 | -455,614 | -259,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,135 | 506,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 274,032 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,499 | -418,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,230 | -297,491 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 22,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,990 | 103,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,050 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151,319 | 1,339 |
| その他 | -20,099 | -123,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,470 | -429,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 360,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660,366 | -1,054,391 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -38,800 | -32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -139 |
| 配当金の支払額 | -181,571 | -129,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,897 | -257,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,232 | -180,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,598 | 821,671 |
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