有価証券報告書-第47期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 介護事業未収入金 | 428,535 | 479,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,704,824 | 1,778,460 |
| 減価償却累計額 | -998,574 | -1,044,877 |
| 建物（純額） | 706,249 | 733,583 |
| 構築物 | 65,790 | 83,216 |
| 減価償却累計額 | -36,286 | -40,070 |
| 構築物（純額） | 29,503 | 43,146 |
| 車両運搬具 | 89,936 | 89,936 |
| 減価償却累計額 | -78,523 | -83,657 |
| 車両運搬具（純額） | 11,412 | 6,279 |
| 工具器具・備品 | 350,805 | 355,445 |
| 減価償却累計額 | -293,991 | -311,934 |
| 工具器具・備品（純額） | 56,813 | 43,511 |
| 土地 | 1,740,883 | 1,945,680 |
| 有形固定資産合計 | 2,544,862 | 2,772,200 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,365 | 17,789 |
| リース資産 | 1,338 | 802 |
| その他 | 27,227 | 25,599 |
| 無形固定資産合計 | 47,930 | 44,191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 290,010 | 185,368 |
| 関係会社株式 | 23,100 | 6,600 |
| 長期貸付金 | 190,680 | 187,479 |
| 株主 | 1,258 | 372 |
| 前払年金費用 | 42,810 | 63,634 |
| 長期前払費用 | 52,321 | 46,502 |
| 破産更生債権等 | 1,378 | 1,555 |
| 差入保証金 | 3,049,658 | 3,133,937 |
| 会員権 | 30,428 | － |
| 繰延税金資産 | 2,652 | － |
| その他 | 46,448 | 60,071 |
| 貸倒引当金 | -1,262 | -1,661 |
| 投資その他の資産合計 | 3,729,485 | 3,683,861 |
| 固定資産計 | 6,322,278 | 6,500,253 |
| 資産の部合計 | 11,467,774 | 11,874,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 転貸損失引当金 | 22,020 | 19,604 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 78,816 | － |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 1,293,132 | 1,215,892 |
| 転貸損失引当金 | 124,132 | 117,731 |
| 負債の部合計 | 7,946,982 | 8,051,728 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 867,500 | 867,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 549,500 | 549,500 |
| 資本剰余金合計 | 549,500 | 549,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 149,062 | 149,062 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,002,791 | 2,308,244 |
| 利益剰余金合計 | 2,151,853 | 2,457,306 |
| 自己株式 | -88,297 | -88,437 |
| 株主資本合計 | 3,480,556 | 3,785,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,235 | 37,214 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,235 | 37,214 |
| 純資産の部合計 | 3,520,792 | 3,823,083 |
| 負債・純資産合計 | 11,467,774 | 11,874,812 |