有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ) 預り保証金

2023/09/29 9:56

#2 契約負債の金額の注記

※7 これらのうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
未成工事受入金	303,457	千円	353,717	千円
預り保証金	1,613,465		1,775,864
その他流動負債	333,335		117,408

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対する債務

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
預り保証金	74,140	千円	74,140	千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は42億36百万円(前事業年度末残高41億45百万円)となり、91百万円増加しました。その主な要因は、預り保証金が1億59百万円増加し、転貸損失引当金が47百万円減少したことにあります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年9ヶ月後であります。このうち一部については、変動金利であり金利変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を実施して支払金利の固定化を実施しております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
預り保証金は、賃貸契約の保証金として預かったものであり、入居者ごとに残高を管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項

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