有価証券報告書-第52期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,926
預金
当座預金	695,927
普通預金	604,988
定期預金	852,769
別段預金	1,861
計	2,155,547
合計	2,160,474

(ロ) 受取手形
該当事項はありません。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人あすか福祉会	653,197
社会福祉法人喜寿福祉会	401,885
神奈川県住宅供給公社	273,055
一般顧客	91,820
有限会社串田設備	84,621
その他	1,244,495
合計	2,749,076

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2023年6月期計上額	2,736,740
2022年6月期以前計上額	12,336
合計	2,749,076

(ニ) 不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
不動産賃貸事業	一般顧客	103,752
合計	―	103,752

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2023年6月期計上額	103,752
2022年6月期以前計上額	-
合計	103,752

(ホ) 介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
介護保険料	国保連合	392,154
施設利用料等	施設利用者	371,347
入居一時金	施設利用者	69,520
その他	その他	2,310
合計	―	835,332

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2023年6月期計上額	832,328
2022年6月期以前計上額	3,003
合計	835,332

(ヘ) 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
40,288	9,823,870	9,799,524	64,634

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,779	千円
外注費	59,469
経費	2,385
計	64,634

(ト) 不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
398,274	15,800	361,800	52,273

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	52,273	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	52,273

(チ) 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品・カタログ等	12,289
鍵・管球等建物管理事業用在庫	12,025
介護オムツ、アメニティーその他	9,143
印紙等	914
商品券等	465
合計	34,837

② 固定資産の部
(イ) 差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	1,975,232
介護事業に係る信託預託	1,201,116
自社事務所等敷金・保証金	662,943
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	215,295
合計	4,054,587

③ 流動負債の部
(イ) 工事未払金

相手先	金額(千円)
鹿島建設株式会社	63,896
有限会社サントスコ	52,558
株式会社平田タイル	45,313
戸田建商株式会社	37,478
有限会社タクト	37,053
その他	979,259
合計	1,215,560

(ロ) 不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アイ・エイ・シー	5,582
株式会社栄伸テクノサービス	3,850
日本オーチス・エレベータ株式会社	2,359
有限会社中央水質管理	2,170
有限会社松本興業	2,036
その他	14,932
合計	30,933

(ハ) リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	31,077
フローレンスケアホーム川崎大師	25,347
フローレンスケアホーム鎌倉	5,539
フローレンスケア武蔵小杉	3,630
フローレンスケア調布	1,855
合計	67,450

(ニ) 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
303,457	19,914,476	19,864,216	353,717

④ 固定負債の部
(イ) リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム鎌倉	234,079
フローレンスケアホーム千鳥町	208,224
フローレンスケアホーム川崎大師	90,741
フローレンスケア武蔵小杉	8,767
フローレンスケア調布	3,198
合計	545,011

(ロ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	684,004
高齢者福祉事業保証金	1,792,264
合計	2,476,269