有価証券報告書-第45期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	7,742
預金の種類
当座預金	172,962
普通預金	875,527
定期預金	810,507
別段預金	1,598
計	1,860,595
合計	1,868,337

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東化成工業㈱	23,423
合計	23,423

(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月	6,203
平成28年8月	4,294
平成28年9月	12,925
合計	23,423

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜市住宅供給公社	433,277
社会福祉法人 くるみ会	365,804
社会福祉法人 試行会	107,136
一般顧客	33,480
社会福祉法人 中川福祉会	29,739
その他	194,801
合計	1,164,238

(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成28年6月期計上額	1,164,238
平成27年6月期以前計上額	―
合計	1,164,238

(ニ)不動産事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	4,558	―
合計	―	4,558	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成28年6月期計上額	4,558
平成27年6月期以前計上額	―
合計	4,558

(ホ)介護事業未収入金
(a)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	236,762	―
施設利用料等	施設利用者	216,636	―
入居一時金	施設利用者	500	―
その他	その他	1,239	―
合計	―	455,137	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b)滞留状況

発生時	金額(千円)
平成28年6月期計上額	455,137
平成27年6月期以前計上額	―
合計	455,137

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,468,937	10,242,398	10,736,783	974,552

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	98,384	千円
外注費	755,149
経費	121,017
計	974,552

(ト)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への振替額(千円)	期末残高(千円)
203,536	180,648	63,815	320,369

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	320,369	千円
建物原価	―
不動産販売経費	―
計	320,369

(チ)販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	33,000
合計	33,000

(リ)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	22,738
印紙等	3,796
事務用品・カタログ等	1,045
商品券等	969
介護オムツ、アメニティーその他	6,454
合計	35,003

(ヌ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,178,251
介護事業に係る信託預託	501,065
自社事務所等敷金・保証金	459,891
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	100,398
合計	3,239,606

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
富士テクノ株式会社	47,859
新興電設工業株式会社	47,217
株式会社アリマ	39,843
株式会社平田タイル 横浜支店	33,966
南設備工業株式会社	29,116
その他	890,064
合計	1,088,067

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
(有)アイエーシー	10,085
日本オーチスエレベータ(株)	4,448
㈱栄伸テクノサービス	3,680
(有)松本興業	3,548
その他	26,182
合計	47,945

(ハ)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	300,000
合計	300,000

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,034,930
㈱三菱東京UFJ銀行	158,992
㈱神奈川銀行	152,600
㈱商工中金	127,600
その他	40,044
合計	1,514,166

(ホ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,131,347	7,723,160	7,605,779	1,248,727

(ヘ)不動産事業受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	不動産事業売上高への振替高(千円)	期末残高(千円)
49,188	117,929	167,117	―

(ト)社債

銘柄	金額(千円)
第17回無担保社債	41,600
合計	41,600

(チ) 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,028,000
㈱三菱東京UFJ銀行	260,346
㈱商工中金	65,500
㈱神奈川銀行	34,000
その他	33,138
合計	1,420,984

(リ) 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	862,675
高齢者福祉事業保証金	568,230
合計	1,430,906