有価証券報告書-第49期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	12,316
預金の種類
当座預金	181,491
普通預金	553,011
定期預金	1,149,273
別段預金	2,310
計	1,886,086
合計	1,898,402

(ロ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜市	481,437
株式会社マイク・イワサキ	325,014
フクダライフテック横浜株式会社	128,037
社会福祉法人誠幸会	122,025
一般顧客	55,803
その他	332,942
合計	1,445,259

(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2020年6月期計上額	1,445,259
2019年6月期以前計上額	-
合計	1,445,259

(ハ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産賃貸事業	一般顧客	9,097	―
合計	―	9,097	―

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2020年6月期計上額	9,097
2019年6月期以前計上額	-
合計	9,097

(ニ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
介護保険料	国保連合	341,787	―
施設利用料等	施設利用者	317,723	―
入居一時金	施設利用者	24,740	―
その他	その他	2,882	―
合計	―	687,133	―

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況

発生時	金額(千円)
2020年6月期計上額	687,133
2019年6月期以前計上額	-
合計	687,133

(ホ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
507,456	9,447,134	9,334,921	619,670

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	58,046	千円
外注費	437,812
経費	123,811
計	619,670

(ヘ)不動産事業支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	不動産事業売上原価等への 振替額(千円)	期末残高(千円)
198,232	200,000	-	398,232

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価	398,232	千円
建物原価	-
不動産販売経費	-
計	398,232

(ト)貯蔵品

区分	金額(千円)
鍵・管球等建物管理事業用在庫	23,599
印紙等	8,762
事務用品・カタログ等	3,146
商品券等	969
介護オムツ、アメニティーその他	9,723
合計	46,201

② 固定資産の部
(イ)差入保証金

区分	金額(千円)
不動産事業敷金・保証金	2,088,423
介護事業に係る信託預託	861,084
自社事務所等敷金・保証金	579,290
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他	211,278
合計	3,740,076

③ 流動負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社大志組	59,936
株式会社秀和	54,620
有限会社サントスコ	53,062
株式会社角藤	52,525
有限会社タクト	43,686
その他	1,095,213
合計	1,359,044

(ロ)不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アイ・エイ・シー	10,491
株式会社栄伸テクノサービス	6,161
日本オーチス・エレベータ株式会社	4,878
有限会社松本興業	3,583
有限会社中央水質管理	3,002
その他	26,535
合計	54,654

(ハ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	36,051
フローレンスケアホーム鎌倉	4,557
フローレンスケアホーム川崎大師	25,031
合計	65,639

(ニ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,250,816	6,580,815	6,931,862	899,769

④ 固定負債の部
(イ)リース債務

区分	金額(千円)
フローレンスケアホーム千鳥町	247,809
フローレンスケアホーム鎌倉	249,571
フローレンスケアホーム川崎大師	167,618
合計	664,999

(ロ)預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸不動産敷金保証金	724,554
高齢者福祉事業保証金	1,113,106
合計	1,837,660